你好!今天是2018年01月18日 星期四
主索引号 007578630/2017-00632 发布机构 南宁高新区管委会、管委会直属部门、具有行政执法、行政许可权的单位 > 高新区财政局
副索引号 GX.A004062017-049
信息名称 南宁市西乡塘区西津小学2016年部门决算
文         号 生成日期 2017-10-25
内容概述
南宁市西乡塘区西津小学2016年部门决算
   
第一部分:南宁市西乡塘区西津小学概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:南宁市西乡塘区西津小学2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:南宁市西乡塘区西津小学2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释。
 
 
         第一部分:南宁市西乡塘区西津小学概况
一、主要职能
1、全面负责学校工作,认真贯彻落实党和国家的方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
2、根据教育规律、社会要求和学校实际,组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
3、加强学校的科学化管理,制定和健全各项规章制度,规范办学行为,培养良好校风,逐步实现管理决策的科学化,管理方法的定量化和管理手段的现代化。
4、负责教师队伍建设工作,决定校内教职工的工作安排,组织对教职工进行考核,实施奖惩。制定教师队伍建设规划,不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。
5、领导和组织学校的思想政治工作,把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律,不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人,搞好学校、社会、家庭三结合教育。
6、负责领导组织学校的教学工作,坚持以教学为中心,保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动,有目的地深入教学第一线,了解教师教学和学生学习情况,要大力推进教学改革,加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析,提出提高教学质量的方法。
7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划,加强对财务工作的领导,正确使用各项经费,不断改善办学条件,强化安全工作管理,创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活,提高福利待遇,努力解除教职工的后顾之忧。
8、加强与党支部的合作,主动接受学校党组织的监督,搞好领导班子的团结和协作。
    9、依靠群众办学,实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作,充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用,支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。
10、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往;做好与社会各界的联系工作,争取各方面力量对学校的支持,为办好学校创造良好的外部条件。
二、部门决算单位构成
南宁市西乡塘区西津小学,财政全额拨款事业单位。
 
 
第二部分:南宁市西乡塘区西津小学 2016年部门决算报表
 
 
表一:收入支出决算总表
单位:万元
 
   
   
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
 404.19
一、一般公共服务支出
 
二、事业收入
 
二、外交支出
 
三、事业单位经营收入
 
三、教育支出
272.18
四、其他收入
 
四、社会保障和就业支出
 49.30
 
 
五、医疗卫生与计划生育支出
 26.17
 
 
六、住房保障支出
 22.79
 
 
……
 
 
 
 
 
本年收入合计
404.19
本年支出合计
 370.44
 用事业基金弥补收支差额
 
结余分配
 0
 上年结转
 30.45
年末结转与结余
 64.20
 
 
 
 
收入总计
434.64
支出总计
 434.64
 

表二:收入决算表
单位:万元                    
项 目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
404.19
404.19
 
 
 
 
 
205
教育支出
305.93
305.93
 
 
 
 
 
20502
普通教育
305.93
305.93
 
 
 
 
 
2050202
 小学教育
263.79
263.79
 
 
 
 
 
2050299
 其他普通教育支出
42.14
42.14
 
 
 
 
 
208
社会保障和就业支出
49.30
49.30
 
 
 
 
 
20805
行政事业单位离退休
40.76
40.76
 
 
 
 
 
2080502
 事业单位离退休
40.76
40.76
 
 
 
 
 
20899
其他社会保障和就业支出
8.54
8.54
 
 
 
 
 
2089901
其他社会保障和就业支出
8.54
8.54
 
 
 
 
 
210
医疗卫生与计划生育支出
26.17
26.17
 
 
 
 
 
21005
医疗保障
26.17
26.17
 
 
 
 
 
2100502
事业单位医疗
24.08
24.08
 
 
 
 
 
2100599
其他医疗保障支出
2.09
2.09
 
 
 
 
 
221
住房保障支出
22.79
22.79
 
 
 
 
 
22102
住房改革支出
22.79
22.79
 
 
 
 
 
2210201
 住房公积金
22.79
22.79
 
 
 
 
 
                              
表三:支出决算表
单位:万元
项 目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
370.44
370.44
 
 
 
 
205
教育支出
272.18
272.18
 
 
 
 
20502
普通教育
272.18
272.18
 
 
 
 
2050202
 小学教育
263.79
263.79
 
 
 
 
2050299
 其他普通教育支出
8.39
8.39
 
 
 
 
208
社会保障和就业支出
49.30
49.30
 
 
 
 
20805
行政事业单位离退休
40.76
40.76
 
 
 
 
2080502
 事业单位离退休
40.76
40.76
 
 
 
 
20899
其他社会保障和就业支出
8.54
8.54
 
 
 
 
2089901
 其他社会保障和就业支出
8.54
8.54
 
 
 
 
210
医疗卫生与计划生育支出
26.17
26.17
 
 
 
 
21005
医疗保障
26.17
26.17
 
 
 
 
2100502
 事业单位医疗
24.08
24.08
 
 
 
 
2100599
 其他医疗保障支出
2.09
2.09
 
 
 
 
221
住房保障支出
22.79
22.79
 
 
 
 
22102
住房改革支出
22.79
22.79
 
 
 
 
2210201
 住房公积金
22.79
22.79
 
 
 
 
 
                        表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入
支 出
项 目
行次
金额
项 目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏 次
 
1
栏 次
 
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
 404.19
一、一般公共服务支出
18
 
 
 
二、政府性基金预算财政拨款
2
 
二、外交支出
19
 
 
 
 
3
 
三、教育支出
20
 272.18
 272.18
 
 
4
 
四、科学技术支出
21
 
 
 
 
5
 
五、文化体育与传媒支出
22
 
 
 
 
6
 
六、社会保障和就业支出
23
49.30
49.30
 
 
7
 
七、医疗卫生与计划生育支出
24
26.17
26.17
 
 
8
 
八、住房保障支出
25
22.97
22.97
 
 
9
 
……
26
 
 
 
 
10
 
……
27
 
 
 
 
11
 
 
28
 
本年收入合计
12
 404.19
本年支出合计
29
            370.44
年初财政拨款结转和结余
13
 30.45 
年末结转和结余
30
             64.20 
    一般公共预算财政拨款
14
 30.45
 
31
 
    政府性基金预算财政拨款
15
 
 
32
 
 
16
 
 
33
 
合计
17
  434.64
合计
34
            434.64
 
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
370.44
370.44
 
205
教育支出
272.18
272.18
 
20502
普通教育
272.18
272.18
 
2050202
 小学教育
263.79
263.79
 
2050299
 其他普通教育支出
8.39
8.39
 
208
社会保障和就业支出
49.30
49.30
 
20805
行政事业单位离退休
40.76
40.76
 
2080502
 事业单位离退休
40.76
40.76
 
20899
其他社会保障和就业支出
8.54
8.54
 
2089901
 其他社会保障和就业支出
8.54
8.54
 
210
医疗卫生与计划生育支出
26.17
26.17
 
21005
医疗保障
26.17
26.17
 
2100502
 事业单位医疗
24.08
24.08
 
2100599
 其他医疗保障支出
2.09
2.09
 
221
住房保障支出
22.79
22.79
 
22102
住房改革支出
22.79
22.79
 
2210201
 住房公积金
22.79
22.79
 
 
 
 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
271.43
302
商品和服务支出
22.58
30101
 基本工资
 91.96
30206
 电费
0.65
30102
 津贴补贴
 119.07
30213
维修(护)费
0.23
30104
其他社会保障缴费
34.40
30216
 培训费
2.65
30199
 其他工资福利支出
 26.00
30226
 劳务费
0.80
 
 
 
30228
工会经费
3.83
 
 
 
30227
委托业务费
7.89
 
 
 
30299
其他商品和服务支出
6.53
 
 
 
30213
 
 
 
 
 
30216
 
 
 
 
 
30211
 
 
 
 
 
30226
 
 
 
 
 
30228
 
 
 
 
 
30239
 
 
 
 
 
30299
 
 
303
对个人和家庭的补助
 64.79
310
其他资本性支出
 11.64
30302
 退休费
 40.41
 
办公设备购置费
11.64
30399
 其他对个人和家庭的补助支出
 1.28
31099
其他资本性支出
 0
 30307
 医疗费
 0.31
304
对企事业单位的补贴
 0
30311
住房公积金
 
22.79
30401
 企业政策性补贴
0
人员经费合计
 336.22
公用经费合计
34.22
 

 
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
 
单位:万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
(境)费
小计
公务用车 购置费
公务用车 运行费
待费
(境)费
小计
公务用车 购置费
公务用车 运行费
待费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 0
 0
 0
 0
 0
0 
 0
 0
0 
 0
0 
0 
无“三公”经费预算财政拨款收入和支出,故本表无数据。

 
 
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
 合 计
无政府性基金预算财政拨款收入和支出,故本表无数据。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第三部分:南宁市西乡塘区西津小学2016年度部门决算情况说明
一、2016度收入支出决算总体情况
(一)收入总计434.64万元。
1.财政拨款收入 404.19万元,为高新区本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入 0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0 万元,为预算单位在财政拨款收入
事业收入经营收入之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余30.45万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
 
(二)支出总计434.64万元。包括:
1.教育支出272.18万元。主要用于在职人员工资、学校日常公用支出,学校办公设备购置。
2.社会保障和就业(类)49.30万元:主要用于南宁市西乡塘区西津小学本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及遗属生活补贴的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出26.17万元:主要用于在职人员的社会保险金缴纳。
4.住房保障支出(类)22.79万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5.年末结转和结余64.20万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016一般公共预算支出决算情况
南宁市西乡塘区西津小学2016年度一般公共预算支出     370.44万元,其中:基本支出370.44万元,项目支出 0 万元。
1、小学教育支出263.79万元,主要用于在职人员工资、学校日常公用支出。
2、其他普通教育支出8.39万元,主要用于学校日常公用支出,学校办公设备购置。
3、事业单位离退休40.76万元,主要用于退休人员工资支出。
4、其他社会和保障就业支出8.54万元,主要用于学校的社保缴费。
5、事业单位医疗支出24.08万元,主要用于在职与退休人员的医疗补助,编外人员社保费缴纳。
6、其他医疗保障支出2.09万元,主要用于在职与退休人员的医疗补助。
7、住房公积金22.79万元,主要用于在职人员住房公积金缴纳。
    三、2016年度政府性基金支出决算情况
南宁市西乡塘区西津小学2016度没有政府性基金支出。
   四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出370.44万元,其中:人员经费336.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、退休人员离退休费、住房公积金,医疗费;公用经费34.22万元,主要包括:办公费、委托业务费、维修费、水电费、培训费、办公设备购置费。
五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明
南宁市西乡塘区西津小学2015、2016度没有“三公”经费支出,无增减变化。
六、其他重要事项情况说明。
1、部门运行经费支出情况说明。
2016年本部门运行经费支出34.22万元,比2015年下降
48.17万元,比2015年下降了58.47%,主要原因是:2016年我校力行节约,节省了很多办公经费。
    2、政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
3、国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本单位无公务用车。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指高新区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入高新区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 
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